엔화는 떨어지고 일본반도체 etf는 올라가고 (TIGER 일본반도체FACTSET)

 

 

엔화가 10년 만에 최저치를 찍었습니다. 현재 865원 수준이네요. 어디까지 떨어질지 아무도 모르는 일이겠지만 이제 곧 상승할 거라는 낙관적인 전망도 보입니다. 엔화가 떨어지면 일본반도체 장비업체들은 해외에 판매하기가 더 수월해지기 때문에 앞으로 장비 판매에 더욱 탄력을 받게 될 것 같습니다. 일본반도체 장비업체들은 미국과 더불어 세계 최고의 기술력을 보유한 나라이기 때문입니다. 올해 9월에 일본반도체 장비업체들로 꾸린 ETF가 나왔었네요. 이번 글에서는 미래에셋 TIGER 일본반도체 FACTSET ETF에 대해 살펴보겠습니다. 

 

1. TIGER 일본반도체 FACTSET ETF

이 상품은 일본의 대표 반도체 기업에 투자한다고 합니다. 일본에 상장되어 있으면서 적격성 조건을 충족한 종목들 중 반도체 산업 관련 기업들을 시가총액 가중방식순으로 비중을 결정해 편입한다고 합니다. 일본은 전통 반도체 제조 강국인만큼 반도체 제조장비 기술력이 세계 최상위입니다. 

 

우리나라 장비 제조 업체들도 우수한 기술력을 갖고 있으나 일본 제조 업체들은 이미 우리보다 훨씬 전부터 반도체 장비를 제작해 왔기 때문에 기술 격차를 무시할 수는 없고 실제로도 그렇습니다. 우수한 품질의 장비들을 엔저 상황의 이점을 활용하여 더욱 공격적으로 고객사에 공급할 수 있는 환경이 되었습니다. 게다가 글로벌 반도체 공급망이 재편되고 있고 일본이 수혜를 많이 받을 것으로 예상되고 있습니다. 

 

2. TIGER 일본반도체 FACTSET - 반도체 장비

 

글로벌 반도체 시장에서 일본의 장비와 부품 점유율은 미국을 능가합니다. 2021~22년 반도체 장비 부문에서 1위는 도쿄일렉트론, 2위는 어드반테스트, 3위는 스크린홀딩스입니다. 반도체 제조공정은 전공정(Frontend)과 후공정(Backend)으로 나뉘는데 전공정에서 요구되는 장비의 기술력이 가장 높은 수준의 기술력을 요구합니다. 일본은 이 분야에서 뛰어난 기술력을 바탕으로 시장을 압도하고 있습니다.   

 

도쿄일렉트론은 FPD 코더, 디벨로퍼, 에칭 장치 등 전공정 제조장치에 강점을 갖고 있으며 반도체 장비 분야 세계 3위의 기업입니다. 어드반테스트는 반도체 검사 장비 기업으로 후공정 검사 분야 글로벌 40%의 시장 점유율을 보입니다. 스크린홀딩스는 전공정의 반도체 세정 장비 분야에서 세계 1위를 차지하고 있습니다. 

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3. TIGER 일본반도체 FACTSET - 글로벌 반도체 공급망 재편

미국은 중국을 견제하고 안정적인 반도체 생산 공급망을 형성하기 위해 한국, 일본, 대만이 참여하는 CHIP4 동맹을 주도하고 있습니다. 이러한 흐름을 바탕으로 공급망 핵심주자들이 일본에 생산거점을 마련하고 대대적인 투자를 진행하고 있습니다. 대만 TSMC는 일본 현지에 반도체 생산기지를 짓고 있고, 삼성전자와 인텔, 어플라이드머티리얼스 등도 일본 내 시설 투자와 인력 채용 계획을 발표하고 있습니다. 그렇기에 일본 반도체 장비업체들의 일감이 더욱 많아지겠네요.

 

 

4. TIGER 일본반도체 FACTSET - 일본 정부의 강력한 반도체 산업 지원

일본은 반도체 산업의 패권을 거머쥐겠다는 목표 아래 20조 원 이상의 자금을 투입하여 산업을 활성화하는 계획을 발표하였습니다. 그리고 일본 정부가 700억 엔을 지원하고, 일본 8개 민간 기업들과 총 73억 엔을 출자해 차세대 반도체 제조기업인 '라피더스(Rapidus)'를 설립하였습니다. 2025년까지 공장을 완공하고 27년 2 나노 공정 양상을 목표로 합니다. 앞으로 일본 정부는 이를 위해 한화로 3조 원가량을 지원할 예정이라고 합니다.  

 

5. TIGER 일본반도체 FACTSET - 구성종목

11월 17일 기준 현재 구성종목 비중 구성입니다. 반도체 후공정 장비 업체 디스코(DISCO)와 EUV 마스크 검사 장비업체 레이저텍(Lasertec)의 비중이 커졌고 반도체 전/후공정 장비 모두를 생산하는 도쿄일렉트론(TOKYO ELECTRON)과 Global X의 일본 반도체 ETF의 비중과 르네사스 일렉트론의 비중이 큽니다. 종목구성과 비율은 운용사의 운용방식에 따라 조율되며 상위 10개 편입 종목의 비중을 80% 이상으로 투자하는 ETF입니다. 

 

현재 이 상품은 10월 31일을 저점으로 하여 현재까지 상승세를 유지하고 있습니다. 일본 반도체 장비 제조업체들에 투자하는 데 관심이 있으신 분들께 참고가 될만한 ETF인 것 같습니다. 

 

 

 

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